11Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB

11.1 Gescheiden balans per 31 december 2025

(voor voorgestelde resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
  31-12-2025   31-12-2024
Activa DAEB niet-DAEB Eliminatie Totaal   DAEB niet-DAEB Eliminatie Totaal
Vaste activa                  
Vastgoedbeleggingen                  
Vastgoed in exploitatie 834.486  7.243    841.729    790.181  5.712    795.893 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0  4.804    4.804    0  4.541    4.541 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3.013  0    3.013    5.431  0    5.431 
Totaal vastgoedbeleggingen 837.499  12.047  0  849.546    795.612  10.253  0  805.865 
                   
Materiële vaste activa                  
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.981  29    2.010    2.191  35    2.226 
Totaal materiële vaste activa 1.981  29  0  2.010    2.191  35  0  2.226 
                   
Financiële vaste activa                  
Latente belastingvordering(en) 634  259    893    795  327    1.122 
Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen 19.089  0  -19.089  0    17.367  0  -17.367  0 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 0  0    0    0  0    0 
Totaal financiële vaste activa 19.723  259  -19.089  893    18.162  327  -17.367  1.122 
                   
Som der vaste activa 859.203  12.335  -19.089  852.449    815.965  10.615  -17.367  809.213 
                   
Vlottende activa              
Voorraden                  
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 0  0    0    0  0    0 
Totaal voorraden 0  2.344  0  2.344    0  2.001  0  2.001 
                   
Vorderingen                  
Huurdebiteuren 349  5    354    153  2    155 
Overige vorderingen 201  3    204    193  3    196 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 461  0    461    1.025  0    1.025 
Overlopende activa 614  9    623    627  10    637 
Totaal vorderingen 1.625  17  0  1.642    1.998  15  0  2.013 
                   
Liquide middelen -6.755  9.657    2.902    -6.813  9.842    3.029 
                   
Som der vlottende activa -5.130  12.018  0  6.888    -4.815  11.858  0  7.043 
                   
Totaal activa 854.073  24.353  -19.089  859.337    811.150  22.473  -17.367  816.256 
  31-12-2025   31-12-2024
Passiva DAEB niet-DAEB Eliminatie Totaal   DAEB niet-DAEB Eliminatie Totaal
Groepsvermogen                  
Herwaarderingsreserve 480.374  999  -999  480.374    452.366  832  -832  452.366 
Overige reserve 217.100  16.368  -16.368  217.100    191.954  15.896  -15.896  191.954 
Resultaat na belastingen van het boekjaar 31.450  1.722  -1.722  31.450    53.154  639  -639  53.154 
Totaal groepsvermogen 728.924  19.089  -19.089  728.924    697.474  17.367  -17.367  697.474 
                   
Voorzieningen                  
Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 7.700  0    7.700    2.357  0    2.357 
Overige voorzieningen 71  1    72    73  1    74 
Totaal voorzieningen 7.771  1  0  7.772    2.430  1  0  2.431 
                   
Langlopende schulden                  
Schulden aan banken 104.772  0    104.772    95.343  0    95.343 
Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0  3.868    3.868    0  3.693    3.693 
Overige schulden 1.981  1.332    3.313    1.971  1.326    3.297 
Totaal langlopende schulden 106.753  5.200  0  111.953    97.314  5.019  0  102.333 
                   
Vlottende passiva                  
                   
Kortlopende schulden                  
Schulden aan banken 5.571  0    5.571    7.797  0    7.797 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 409  6    415    1.351  22    1.373 
Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen 2.054  30    2.084    2.389  38    2.427 
Overlopende passiva 2.591  27    2.618    2.395  26    2.421 
Totaal kortlopende schulden 10.625  63  0  10.688    13.932  86  0  14.018 
                   
Totaal passiva 854.073  24.353  -19.089  859.337    811.150  22.473  -17.367  816.256 

11.2 Gescheiden winst-en-verliesrekening over 2025

(bedragen x € 1.000)
  2025   2024
Functioneel model DAEB Niet-DAEB eliminatie Totaal   DAEB Niet-DAEB eliminatie Totaal
Huuropbrengsten 39.642  543    40.185    37.670  556    38.226 
Opbrengsten servicecontracten 1.254  19    1.273    1.196  19    1.215 
Lasten servicecontracten -1.651  -24    -1.675    -1.395  -22    -1.417 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten -3.536  -52    -3.588    -3.306  -53    -3.359 
Lasten onderhoudsactiviteiten -20.882  -160    -21.042    -21.551  -187    -21.738 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.945  -29    -1.974    -1.871  -30    -1.901 
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 12.882  297    13.179    10.743  283    11.026 
                   
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.001  164    2.165    1.677  705  -412  1.970 
Toegerekende organisatiekosten -67  -5    -72    -54  -9    -63 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -1.214  -311    -1.525    -927  -625  412  -1.140 
Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 720  -152  0  568    696  71  0  767 
                   
Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -17.865  0    -17.865    -10.018  0    -10.018 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 39.991  1.666    41.657    56.461  371    56.832 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille                  
verkocht onder voorwaarden 0  88    88    0  99    99 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 22.126  1.754  0  23.880    46.443  470  0  46.913 
                   
Opbrengsten overige activiteiten 23  0    23    26  0    26 
                   
Overige organisatiekosten -1.355  -20    -1.375    -1.272  -20    -1.292 
Kosten omtrent leefbaarheid -822  0    -822    -840  0    -840 
                   
Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 0  0    0    0  0    0 
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3  0    3    4  0    4 
Rentelasten en soortgelijke kosten -2.413  -70    -2.483    -2.125  -69    -2.194 
Financiële baten en lasten -2.410  -70  0  -2.480    -2.121  -69  0  -2.190 
                   
Resultaat voor belastingen 31.164  1.809  0  32.973    53.675  735  0  54.410 
                   
Belastingen -1.436  -87    -1.523    -1.160  -96    -1.256 
                   
Resultaat deelnemingen 1.722  0  -1.722  0    639  0  -639  0 
                   
Resultaat na belastingen 31.450  1.722  -1.722  31.450    53.154  639  -639  53.154 

11.3 Gescheiden kasstroomoverzicht 2025

(directe methode) (bedragen x € 1.000)
  2025   2024
  DAEB Niet-DAEB Eliminatie Totaal   DAEB Niet-DAEB Eliminatie Totaal
Operationele activiteiten                  
Huurontvangsten 39.687  500    40.187    37.675  497    38.172 
Vergoedingen 1.197  18    1.215    1.181  19    1.200 
Overheidsontvangsten 0  0    0    0  0    0 
Overige bedrijfsopbrengsten 11  1    12    26  1    27 
Ontvangen interest 0  0    0    0  0    0 
Saldo ingaande kasstromen 40.895  519  0  41.414    38.882  517  0  39.399 
                   
Betaling aan werknemers 5.136  76    5.212    5.164  83    5.247 
Onderhoudsuitgaven 17.721  136    17.857    17.021  148    17.169 
Overige bedrijfsuitgaven 8.123  120    8.243    7.258  116    7.374 
Betaalde interest 2.345  0    2.345    2.147  0    2.147 
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat 60  0    60    59  0    59 
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 149  0    149    104  0    104 
Vennootschapsbelasting 710  20    730    950  18    968 
Saldo uitgaande kasstromen 34.244  352  0  34.596    32.703  365  0  33.068 
                   
Kasstroom uit operationele activiteiten 6.651  167  0  6.818    6.179  152  0  6.331 
                   
(Des)Investeringsactiviteiten                  
Verkoopontvangsten bestaande huur 2.030  0  0  2.030    1.680  412  -412  1.680 
Verkoopontvangsten woongelegenheden (VoV) 0  0    0    0  292    292 
Verkoopontvangsten nieuwbouw 0  0    0    0  0    0 
Verkoopontvangsten grond 0  170    170    0  0    0 
(Des)Investeringsontvangsten overig 0  0    0    0  0    0 
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 2.030  170  0  2.200    1.680  704  -412  1.972 
                   
Nieuwbouw huur 6.352  0    6.352    7.497  0    7.497 
Verbeteruitgaven 9.520  16    9.536    8.861  14    8.875 
Aankoop 0  506  0  506    412  0  -412  0 
Aankoop woongelegenheden (VoV) voor doorverkoop 0  0    0    0  213    213 
Sloopuitgaven 0  0    0    0  0    0 
Investeringen overig 16  0    16    195  3    198 
Totaal van verwerving van materiële vaste activa 15.888  522  0  16.410    16.965  230  -412  16.783 
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -13.858  -352  0  -14.210    -15.285  474  0  -14.811 
                   
Ontvangsten verbindingen 0  0    0    0  264    264 
Dividenduitkering 0  0    0    0  0    0 
Ontvangsten overig 0  0    0    0  0    0 
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0  0  0  0    0  264  0  264 
                   
Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -13.858  -352  0  -14.210    -15.285  738  0  -14.547 
                   
Financieringsactiviteiten                  
Nieuwe te borgen leningen 15.000  0    15.000    11.500  0    11.500 
Nieuwe niet geborgde leningen 0  0    0    0  0    0 
  15.000  0  0  15.000    11.500  0  0  11.500 
                   
Aflossing interne lening 0      0    0      0 
Aflossingen geborgde leningen -7.735      -7.735    -7.257      -7.257 
Aflossingen niet geborgde leningen 0      0    0      0 
  -7.735  0  0  -7.735    -7.257  0  0  -7.257 
                   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 7.265  0  0  7.265    4.243  0  0  4.243 
                   
Mutatie geldmiddelen 58  -185    -127    -4.863  890    -3.973 
Wijziging kortgeld 0  0    0    0  0    0 
                   
Geldmiddelen aan het begin van de periode -6.813  9.842    3.029    -1.950  8.952    7.002 
                   
Geldmiddelen aan het einde van de periode -6.755  9.657  0  2.902    -6.813  9.842  0  3.029