3 Kasstroomoverzicht 2025
(directe methode) (x € 1.000)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||
| Huurontvangsten | 40.187 | 38.172 |
| Vergoedingen | 1.215 | 1.200 |
| Overheidsontvangsten | 0 | 0 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 12 | 27 |
| Ontvangen interest | 0 | 0 |
| Saldo ingaande kasstromen | 41.414 | 39.399 |
| Betaling aan werknemers | 5.212 | 5.247 |
| Onderhoudsuitgaven | 17.857 | 17.169 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 8.243 | 7.374 |
| Betaalde interest | 2.345 | 2.147 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 60 | 59 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 149 | 104 |
| Vennootschapsbelasting | 730 | 968 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 34.596 | 33.068 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 6.818 | 6.331 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 2.030 | 1.680 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 0 | 292 |
| Verkoopontvangsten nieuwbouw | 0 | 0 |
| Verkoopontvangsten grond | 170 | 0 |
| (Des)investeringsontvangsten overig | 0 | 0 |
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 2.200 | 1.972 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Nieuwbouw huur | 6.352 | 7.497 |
| Verbeteruitgaven | 9.536 | 8.875 |
| Aankoop | 506 | 0 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 0 | 213 |
| Sloopuitgaven | 0 | 0 |
| Investeringen overig | 16 | 198 |
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | 16.410 | 16.783 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -14.210 | -14.811 |
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 264 |
| Ontvangsten overig | 0 | 0 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 0 | 264 |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -14.210 | -14.547 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Nieuwe te borgen leningen | 15.000 | 11.500 |
| Aflossingen geborgde leningen | -7.735 | -7.257 |
| 7.265 | 4.243 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 7.265 | 4.243 |
| Mutatie geldmiddelen | -127 | -3.973 |
| Wijziging kortgeld | 0 | 0 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 3.029 | 7.002 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 2.902 | 3.029 |